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印度 NSE 和 BSE 的 8 个最佳回测网站

印度股市“期权/衍生品”回测工具可用于各种指数，例如 Nifty、BankNifty、Sensex、MidCapNifty 和 Finnifty，这对于期权交易者来说是必不可少的。这就像在上战场之前磨利你的刀片一样。印度有一些不错的网站提供工具来让交易者测试他们的策略并确定其准确性，我们将在本文中讨论这些工具。这些回测网络工具专为 NSE（国家证券交易所）和 BSE（孟买证券交易所）的期权交易而设计。

以下是印度可用的最佳回测平台的列表。

1.StockMock

StockMock是期权回测的最佳平台之一，已被许多交易者用来测试印度股市的期权买卖策略。该平台不仅可以使用历史数据进行回测，还可以使用模拟器、期权链以及预构建的期权策略，例如跨式期权、跨式期权等等。用户甚至可以使用 StockMock 进行实时市场指数（期货和期权）的纸面交易；总的来说，这个期权回测平台注重简单性和准确性。

  • 特征：
    • NSE 和 BSE 指数期权的准确历史数据。
    • 可定制的策略设置和详细的回测报告。
    • 允许进行多年的回测来评估策略的一致性。
  • 优点：
    • 专为印度期权交易者量身定制。
    • 针对不同市场状况的全面见解。
  • 缺点：
    • 仅限 NSE 和 BSE 指数选项。

网站：StockMock

2.Opstra 由 Definedge 设计

积聚是继 StockMock 之后另一个优秀的期权回测平台，由 Definedge Solutions 提供。虽然它的界面比 StockMock 的用户友好性稍差，但它提供了更全面的功能，例如回溯测试，这不仅适用于指数，甚至适用于股票期权。它还包括专门针对印度市场的交易策略和数据分析工具，使交易者能够详细分析历史表现。

  • 特征：
    • 用于日内和 EOD（日终）分析的历史期权数据。
    • 选项模拟器和分析器。
    • 具有预定义模板的策略生成器。
  • 优点：
    • 日内和多年回测支持。
    • 波动率分析等高级功能。
    • 实时模拟可自动刷新指数期权 1 分钟数据和股票期权 5 分钟数据。
  • 缺点：
    • 初学者的学习曲线较小。

网站：积聚

3.算法交易者

一个顾名思义，算法交易者是一个用于自动化期权交易的算法交易平台。然而，它还提供了使用历史数据和自定义输入回测 NSE 和 BSE 指数的功能，以测试各种买卖策略。此外根据历史数据进行测试，交易者可以使用模拟器创建策略并使用 TradingView 进行前向测试。

  • 特征：
    • 自动化策略执行和回测。
    • 全面的回测引擎，支持多种资产类别。
    • 支持使用Python或Java创建自定义算法。
  • 优点：
    • 专业级平台。
    • 它支持同一平台上的算法交易和回测。
  • 缺点：
    • 对于新手交易者来说，先进的工具可能会让人不知所措。

网站：算法交易者

4.森西布尔

森西布尔是印度广泛使用的创建期权策略的平台。尽管它不提供历史数据来测试交易策略，但它提供了其他工具来构建策略和测试您的策略可以为交易产生多少利润或损失。选定的到期时间。

用户还可以使用 Sensibull 的“草稿投资组合”功能在实时交易环境中测试他们的期权策略。这允许用户实时创建和测试不同的选项和策略。交易者还可以直接从 Sensibull 界面出售/购买交易，受益于预先构建的策略、期权链等。

  • 特征：
    • 简单的策略构建器，具有预先构建的期权策略。
    • 不仅支持指数期权，还支持股票期权
    • 与经纪商集成进行实时交易。
  • 优点：
    • 初学者友好的界面。
    • 高度关注期权策略。
  • 缺点：
    • 付费订阅高级功能。

网站：森西布尔

5. 聪明的交易者

Nifty Trader 是一个广泛的平台，为 NSE 市场的期权策略提供回测功能。与我们迄今为止讨论的许多其他 F&O 回测网站不同，Nifty Trader 上的许多有用功能都是免费使用的；例如，用户可以创建策略并测试当前到期时间。它以其直观的界面和为印度交易者提供的期权策略而闻名。

  • 特征：
    • 预先构建的期权策略，如跨式期权、勒式期权和铁秃鹰期权。
    • NSE 的实时和历史数据。
    • 详细的分析和图表工具。
  • 优点：
    • 可以创建和测试当前到期的策略
    • 预算付费计划
    • 用于分析选项的多种工具
  • 缺点
    • Sensex 无法进行回测


网站：聪明的交易者

6.Quantsapp

Quantsapp提供带有各种市场分析工具的干净直观的界面。它主要关注期货和期权。用户将拥有分析价格和交易量、OI 数据、PCR、历史数据、FnO 扫描仪、整个市场 OI、回溯测试、策略构建和各种其他工具的工具。该平台适合希望通过准确的数据和见解测试期权策略的交易者。

  • 特征：
    • 各种期权策略的回测。
    • 详细的分析报告。
    • 实时期权交易的实时数据。
  • 优点：
    • 移动应用程序可用性。
    • 干净、直观的用户界面。
  • 缺点：
    • 它主要关注 NSE 指数期权。

网站：Quantsapp

7.条纹

条纹是另一个流行的平台，主要专注于算法交易，但提供无需编码的策略回测。直观的界面允许您根据 NSE 和 BSE 股票的历史数据回测期权策略。您可以随时随地创建、回测和部署交易策略。

  • 特征：
    • NSE 期权的回测和实时交易策略。
    • 适合非程序员的拖放界面。
    • 内置指标和技术分析工具。
  • 优点：
    • 适合初学者和专业人士。
    • 内置扫描仪
    • 150+ 技术策略
    • 虚拟部署选项，用于以零资金在真实市场中测试策略
    • 与 Zerodha 紧密集成，实现无缝执行。
  • 缺点：
    • 仅限特定经纪平台，Sensex 目前暂不可用。

网站：条纹

不像另一个讨论了贸易大脑，它关于测试股票略有不同。它提供了一个名为“投资组合烘焙蜇。这意味着交易者可以用它来测试和评估他们的投资策略或基准投资组合策略，而不是期权回测。投资者可以将预定义的规则和参数应用于过去的市场数据，以模拟投资组合过去的表现。

投资组合回测具有多项优势，可以帮助投资者：

  • 历史绩效评估
  • 风险评估
  • 策略优化
  • 行为洞察
  • 决策支持
  • 建立投资者信心
  • 特征：
    • NSE 和 BSE 股票的历史数据。
    • 回测投资组合。
    • 还提供其他股票市场分析工具。
  • 优点：
    • 与多种金融工具的简单界面。
    • 免费使用基本回测功能。
  • 缺点：
    • 高级策略的回测能力有限。

网站：贸易大脑

结论

尽管我们列出了八种用于期权回测的工具，但并非所有工具都适合您。用户需要根据自己想要测试的策略类型以及报告所需的详细程度来选择适合自己需求的平台。

那些在期货和期权交易方面没有太多经验并正在寻找用户友好工具的人可以选择以下平台森西布尔和StockMock，非常适合初学者。同样，具有一定熟练程度和经验的用户可以更喜欢积聚或者俏皮 贸易商进行深入分析，而算法交易者适合那些想要自动化功能并且回测。

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